Tecniche di negoziazione può fare la differenza tra una posizione vincente e una perdente, anche con lo stesso prezzo di entrata. Sono fondamentali per sopravvivere come trader, soprattutto durante il primo anno di negoziazione. Abbiamo tutti sentito parlare di pianificazione dell'operazione e di trading del piano e il nostro articolo di oggi tratterà le tecniche di trading che riteniamo importanti per avere successo.
Definisci il tuo orizzonte temporale
In altre parole, quanto tempo sei pronto a mantenere e attendere il tuo obiettivo di prezzo? Gli orizzonti di trading vanno da secondi ad anni:
- Gli scalper avviano più operazioni ogni giorno e cercano di trarre vantaggio dagli spread bid/ask.
- I trader giornalieri mantengono le loro posizioni per minuti o ore, ma non mantengono posizioni durante la notte. Cercano di sfruttare lo slancio o le notizie che dovrebbero causare movimenti di prezzo bruschi e rapidi.
- Gli swing trader possono mantenere le loro posizioni per più di un giorno e potrebbero volerci settimane prima che i loro obiettivi di prezzo vengano raggiunti. Swing trading offre ai trader una maggiore flessibilità poiché sia i trader fondamentali che quelli tecnici possono avere successo utilizzando questa tecnica.
- Infine, abbiamo investitori che utilizzano la strategia Buy-and-hold. Hanno orizzonti più lunghi e sono pronti a resistere alle oscillazioni dei prezzi.
Diversifica il tuo portafoglio
È importante, per massimizzare adeguatamente il profitto, diversificare il proprio portafoglio ove possibile. Ciò significa essenzialmente che non sei interessato a nessun titolo specifico. Scegli un ampio e bilanciato spettro di azioni. Se qualcuno fallisce, sarai coperto. Ma va oltre. Ad esempio, quando il mercato azionario scende sostanzialmente, tutte le azioni tendono a seguirlo. Mentre se fossi parzialmente investito in azioni di società private, una parte del tuo portafoglio di investimenti sopravvivrà al calo. Il trucco con le azioni di società private è assicurarsi di fare le ricerche sulla società prima di investire. Oppure puoi fidarti di un rivenditore o di una società di investimento che lo farà per te. Il punto è che con un portafoglio diversificato hai meno possibilità che i tuoi investimenti complessivi falliscano e più possibilità di ottenere un buon verticale.
Come guadagnare con il trading di opzioni binarieGestire rischi e profitti
Una chiara definizione dell’orizzonte temporale è il primo passo verso una corretta gestione del rischio.
I trader giornalieri e gli scalper hanno quindi una tolleranza al rischio molto limitata, quindi dovrebbero utilizzare stop loss stretti. Ciò consentirà loro di proteggere il proprio capitale e passare alla successiva operazione vincente. Ridurre anticipatamente le perdite è una delle lezioni più difficili ma molto importanti che i trader giornalieri devono padroneggiare.
Gli swing trader hanno tempi più lunghi, i loro stop loss di solito non sono così serrati come quelli dei day trader. Per le operazioni momentum, è buona pratica fissare un primo obiettivo di prezzo e prelevare i profitti non appena l'obiettivo viene raggiunto. I trailing stop potrebbero anche essere utilizzati per lasciare che le posizioni vincenti continuino a trascinare il profitto.
Gli investitori a lungo termine possono utilizzare una strategia di calcolo della media del costo in dollari per ridimensionare le proprie entrate (o uscite) aggiungendo azioni quando il prezzo delle azioni scende. Se eseguita correttamente, questa tecnica consente agli investitori di beneficiare della volatilità.
Gestione del portafoglio
Prima di avviare una posizione, i trader e gli investitori devono impostare il prezzo di entrata, l’obiettivo di profitto e l’obiettivo di uscita. La scelta delle azioni o delle coppie di valute giuste dipende dalla propensione al rischio, dall'orizzonte e dal background del trader: alcuni preferiscono utilizzare dati fondamentali, altri si affidano a grafici e indicatori tecnici.
I trader devono considerare la liquidità della posizione e come gli spread sono stretti (la differenza tra il prezzo bid e quello ask). Un basso slittamento (la differenza tra il prezzo atteso di un'operazione e il prezzo di esecuzione) è anche un fattore importante. Utilizzare gli ordini limite rispetto al mercato è un modo efficace per evitare spiacevoli sorprese.
La volatilità e il volume possono variare a seconda dell'ora del giorno di negoziazione. Per i trader meno esperti, evitare l’apertura del mercato può essere un approccio più sicuro.
L'utilizzo di correlazioni positive o negative è una tecnica potente per costruire un portafoglio o trovare configurazioni commerciali vincenti. Strategia di trading con correlazione positiva consente ai trader di fare trading sul Forex con un rischio inferiore. Consiste nell'individuare 2 coppie di valute con una forte correlazione positiva, identificare una divergenza in cui il prezzo di una delle coppie scende per avviare un'entrata sapendo che la correlazione positiva riprenderà.
Correlazioni negative tra classi di attività o coppie di valute vengono utilizzati per gestire il rischio sistematico. Questa è una parte importante della costruzione di un portafoglio e della copertura, soprattutto durante i periodi di elevata volatilità.
La copertura di una posizione avviata nel Forex o nel mercato azionario può essere effettuata acquistando opzioni call o put opposte alle posizioni avviate. I commercianti possono utilizzare Trading di opzioni FX per acquistare opzioni put sulla coppia di valute che desiderano e trarre profitto da un calo temporaneo del prezzo mantenendo l'acquisto iniziale.
